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[股市论谈]180万满仓实盘[第50页] |
| 作者:又见小包子 |
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19以上开始卖出上周融资买入的兴业，就算成功报复了市场。 4.28卖出全部融资加仓的光大，收益不错。 本钢转债不知道到没到底，后期买入比较小心，前期买入又太高，现在总成本90元。 难道信用债忽然又不是问题了？市场总是小题大做，信用债违约又不是刚刚才发生，已经很久了，难道机构不知道？ |
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民生现在是非卖品，我要持有几年看看民生到底能不能反转。 |
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我不是看好民生，是搏一个困境反转，搏今年是财务洗澡。 如果博赢了，那会和平安银行一样，翻番小意思。 如果失手了，损失也有限。 至于民生是否真的会反转，那我肯定是不知道的。 |
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本周收盘净资产443.3W，年盈29.8W（7.2%），赶上信托收益了。 |
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@breezein2017 2020-11-23 16:25:38 今天包子兄弟净值大涨了，恭喜！ ----------------------------- 其实没涨很多，现在年盈10%的样子。 虽然兴业表现不错，不过有民生和金融街拖后腿。 再说，没准明天就又稀里哗啦啦。 几乎所有银行还都破净，早呢。 |
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清仓融资买入的建行，也就几万元。 其实这些买入卖出，都赚不了什么钱，闲着没事干而已。 因为仓位不会太大，所以百分比也无意义。 只有重仓的才能真正赚到钱，轻仓的都是娱乐啦。 |
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本周收盘净资产466.6万，年盈53.1万（12.84%）。 总算又开始盈利啦。 |
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小时候用BASIC语言写了一个赛车游戏，完成一半的时候同学来家里玩。 那个年代没太多电子娱乐产品，很自然同学们就开始玩这个半成品。 同学们轮流玩，玩得津津有味，还玩出不少心得。 我在旁边乐呵呵的看着笑而不语，因为我知道赛车是随机移动的，控制那部分还没加上。 也就是说，其实是小车是自动在跑，完全不受控制。 可是同学玩了很久都没发现，很难理解这个情况。 也许还是太年幼的原因吧。 成年后，其实还是一样。 我们总以为事事掌控在自己手里，至少部分掌控，可其实呢？ 股市就体现的很充分，人们天天分析盈亏，或欣喜或悔恨，从没想过会不会其实只是随机？ 复杂到一定程度的系统，就可以看做是随机了。 或者说即使一个不是随机的系统，如果你竭尽所能也无法找到规律，那么就是一个随机系统。 年度又开始由亏转盈了，不过和我根本没什么关系。 亏损不代表错误，盈利也不代表正确。 只是恰逢其会而已啦。 |
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@化石为金 2020-11-29 18:30:09 包子兄，准备配置银行顺一下周期，准备兴业+浦发。 兴业是这轮市场的选择，没什么可疑问的；浦发我是首先看中了它的心态结构。 专门过来帖子搜了下浦发相关信息，除了解决转债的投机思路，没有看到更多信息。 银行基本面方面理解，我确实没啥积累，来借包子兄的手，请三言两语简单点评一下浦发基本面和实力情况？ ----------------------------- 我并不是银行专家，对复杂的银行报表有很多地方其实一直也没搞得很清楚。 兴业确实没得说，一直属于第一梯队，或者至少是第二梯队的头部。 方方面面都不错。 而浦发是真的落后了，业绩很烂，而且是越来越烂。 在银行股里已经是倒数。 我持有浦发只有5、6万元，是真的不太敢持有更多。 浦发ROE已经跌破10%，而且还看不出任何扭转颓势的迹象。 长期来看，如果市场给的估值始终不变，赚得就是这个ROE。 比如兴业，这几年估值基本不变，获得的大约就是15%的年收益。 ROE10%在其他行业算相当不错了，在银行股里就不太够，因为银行股的高杠杆需要风险补偿。 浦发自从15年收购上海信托之后，就开始变烂，财务数据每况愈下。 之前浦发也是我的重仓股，之后全部清仓换到兴业上了。 不过，短期来看（一两年），财务报表的表现未必符合股价表现。 我清仓浦发后，浦发表现其实相当好，涨幅惊人。 拉长看就不行了，现在远远落后兴业，更别说和招行比较。 总之，在浦发经营没有出现明显改观的迹象前，我是不敢上大仓位长期持有的，现时只有博弈价值。 |
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@化石为金 2020-11-29 18:30:09 ----------------------------- 市场反应其实相当滞后，尤其在A股这样散户为主的市场。 兴业早就开始过了经营拐点，市场却迟迟没有反应，今年一度还是银行股跌幅第一。 下半年市场终于意识到兴业不可思议的低估，开始估值修复。 浦发现在的价格，对应最近的财报，在银行股里比较，其实还真算不上低估。 即使从转债博弈价值来看，光大近期解决转债已经可以说是板上钉钉的事情，而浦发还任重道远。 市场有效又无效，经常能给出一个很离谱的价格。 所以，一两年的市场价格，终究是无法通过财报预测的。 拉长到3、5年左右，还是会反映出来的。 |
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谢谢大家支持，希望看过我帖子的朋友都能赚钱、赚大钱。 帖子里并没什么我自己悟出的东西，也都是我从书里或者其他人那里拿来的思想。 比如帖子里提过很多次的阿土10倍杠杆中行转债这事，对我的启发那是相当的大。 有了这个启发，后来给我带来真金白银的收益那也是相当多。 具体模式可以不一致。 持银行股打新啊还是转债大撒网，或者打折基金长持，乃至股指期货吃贴水等等等等吧，真的都不重要。 重要的是思想，能脱离群众最朴素的姿态，赚钱就是水到渠成很自然的事情了（至少即使亏损也不会太大，哈哈）。 |
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@breezein2017 包子兄弟期权有吃时间价值吗？ ============================== 期权也可以的。 期权的时间价值有两部分，一部分是波动率带来的时间价值，另一部分是资金这段时间的收益价值。 计算比较复杂，我到现在还没完全搞明白。 波动率这块呢，越临近到期，波动率会越小，时间价值也就越低。 所以期初波动率的时间价值是最高的，然后一直减少，最终归零。 这部分不是线性的，是一个加速的过程。 举例，还有10天到期，一切皆有可能，未来平均每天衰减10%是合理的。 如果还有两天到期，未来每天要衰减50%，时间价值会极快的消失。 这里的波动率时间价值，体现的是一个概率，越临近到期，大的波动概率会越来越小，波动价值也就越来越低。 想赚取时间价值这部分收益，卖出虚值期权就可以。 不过，所有获取时间价值的策略，都不是稳赚的。 最大的风险就是出现剧烈波动，振幅超出你能承受的范围，就OVER了。 属于大概率小赚小概率大赔的策略。 我对期权理解还很有限，也只有这些浅薄的认识啦。 |
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@大秦铁路广深铁路 银行股打新是实实在在可以看得到的也是可以执行的，能拿到的收益，只是未来这个福利不知道是否还能享受多久？ ================================================= 打新这部分收益肯定是不稳定，甚至越来越少的。 先不说新股发行会减少。 即使每年发行新股数量不变、涨幅不变。 随着资金数量的增加，没有足够多的账户，打新收益占比自然会越来越低。 打新是资金不够多的时候一个非常有利的补充，一旦资金规模变大，打新收益就是可有可无的啦。 所以资金越小，越应该坚持持股，享受打新红利。 很可惜的就是，没有一直有效的终极策略。 当情况发生变化，还是需要不断调整策略的。 |
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@breezein2017 再补充说明一下关于期权的时间价值问题。 期权这个东西太有趣又太复杂了，到现在我都没敢去开通试水。 那所有的认识都是纯粹的纸上谈兵。 期权的时间价值对应的其实是巨大的不可预知的风险！！！ 简单说，期权买方赌的是未来会发生不可预知的剧烈波动。 卖方相反，赌的是未来风平浪静，一切如常。 期权的卖出方，特符合人的心理，让你一直有钱赚，而且是舒舒服服的赚。 不过，现实情况是市场每隔几年就会淘汰掉几乎全部的期权卖方。 这个是或早或迟一定会发生的。 黑天鹅一定会来，从根本上说，是事物运行的客观规律。 所以，期权的这个时间价值，并不是白白给你的，看做是一种风险补偿比较好。 这个是和股指期货吃贴水策略最大的不同。 |
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@八卦潜水者 2020-12-03 11:52:49 最近几天刷博，刷到一个专门买债券的博主，看到他70多买了18苏宁07 我就专门查了一下18苏宁01到06(基本都是80多），发现这些都是几个月就到期的，到期之后会有5点几的利率，加上折价，那么收益就是10%几，后来又F10看了一下发现发行公司是苏宁集团不是上市公司，又百度看到有人说下一个违约的就是苏宁集团。 苏宁集团毕竟还是苏宁易购这个上市公司的大股东，违约的话，证监会不能强卖它手里的苏宁易购股份兑付么？ ...... ----------------------------- 股东没有义务给入股的公司还债。 比如我持有兴业银行，如果兴业的负债还不上，我做为股东也吃亏了，不可能掏钱给债主们。 不过，发行债券往往需要担保方，如果大股东为子公司发债提供担保，那是必须要代偿的。 可是，这些民企都太狡猾了，大股东也不一定有钱还。 现在不止民企，国企也开始这个套路。 设立层层嵌套，复杂的持股结构，一般就是为了逃避各种义务的。 具体到苏宁债，我没太关注，不太清楚具体条款。 债券跌到7、80，说明确实有实质性风险，最终各方协调后能不能全额本息兑付，这个真的不知道了。 购买Q债的门槛是500万开通合格投资者，目的就是为了社会稳定。 曾经凡是有成千上万散户的债券，最终都兑付了。 而这种Q债，牵涉的散户就很少，连拉条幅的人都凑不够。 债主和股东是完全不同的概念，根本不是一个战壕里的战友。 债主只要还债，哪怕逼死这个企业也在所不惜，股东自然是想保住企业。 总之，债市风险很大，看不清楚的东西太多，目前不太敢参与。 |
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哈哈，我的持仓居然也能出现一个涨停股，经年难遇啊。 那就卖一些再说。 |
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关于郑州银行，今天之前卖出不能说是错误。 郑银今天的涨停，应该纯属跟风。 其经营一塌糊涂，完全可以说是已上市的最烂城商行。 我持有郑银不到7万股，今天涨停价卖了24000股。 目前深市打新市值严重缺乏，急需补充。 |
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本周收盘净资产473.5万，年盈60万（14.5%）。 不知不觉，融资居然基本减完，减得还是太快了。 主要减得是兴业，也有一小部分平银，郑银。 深市市值严重不足，所以今天又买回一点点郑银。 深市市值股，一直没太关心质量，只要不轻易腰斩就马马虎虎吧。 华侨城确实是个不错的选择。 |
| 时隔两个月，才收获年内第21签新股航亚科技，真不容易！ |
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推荐一篇文章，写得还是相当不错的。 https://mp.weixin.qq.com/s/1pJSuOSrNIj4KPB0F8O54A 里面具体数据和举例有很多有待商榷，不过瑕不掩瑜，认识是很深刻的。 遗憾的是，只给出了错误的思想，并没有给出正确的做法应该是什么。 能排除一些错误的认识，总归是有益的。 |
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