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[股市论谈]180万满仓实盘[第49页] |
| 作者:又见小包子 |
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@黑森林守望者 2020-10-27 23:19:37 楼主你好，很赞成你买入光大银行的逻辑 具体标的物上为什么没有买转债呢？正股达到强赎价时，转债应该也会跟上来。 希望能听听你的想法 ----------------------------- @又见小包子 2020-10-28 06:35:38 光大转债现价124.7，溢价17%，当接近强赎价时溢价会消失，甚至会变成折价。 这意味着，同样实现强赎，持有转债要比持有正股赚得少得多。 光大银行经营还是不错的，算是中间阵营，上面还有大股东光大集团扶持，属于可以长期持有的标的。 万一转股失败，持有正股也没什么大不了的。 而持有转债会有较大的亏损。 假设强赎成功，持股比持债赚得多，强赎不成，持股很可能比持债跌得少。 持债唯一的优势就是有个下限...... ----------------------------- @黑森林守望者 2020-10-28 08:39:10 谢谢楼主指点，我还是想简单了 有一点不明，持有转债如果强赎不成功，最后光大还债付息，保底价值不应该是债券面值+利息吗，这样起码应该也是100以上了吧 ----------------------------- 光大转债持有到期会得到110多元，现价是120多，剩余年限还有2年多一点儿。 所以如果不能强赎，现价持有到期折合年化是每年亏损6%。 |
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@大秦铁路广深铁路 2020-10-28 20:10:44 蚂蚁集团(SH688688)$ 发行市盈率 156.22倍，申购上限 317000 ，500万科创板参与用户的中签概率高过 50%，颇具当年中石油的气势，重申我非常看好蚂蚁集团的发展，不看好的是短期高估的股价和难看的吃相。 大家的中签率很高，50%呀！这是股市的馈赠嘛吃饭行情吗？ ----------------------------- 怎么可能50%。 现在预测中签率千二左右，顶格申购是317万市值，有634个号，才能包中一签。 我两个融资账户，沪市市值都在100万出头，也就是200多个号，单账户中签率不过40%。 两个加一块中签率也不到70%。 运气稍差，就会一签也中不到。 就算一个账户沪市市值50万，100个号，中签概率不过才20%。 |
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算算我中一签蚂蚁的概率： 目前8个户，科创申购额度分别是102.5、103、27、27、26.5、23.5、22.5、23.5。 假设中签率是千二，中一签概率是：1-(1-102.5*2*0.002)*(1-103*2*0.002)*(1-27*2*0.002)*(1-27*2*0.002)*(1-26.5*2*0.002)*(1-23.5*2*0.002)*(1-22.5*2*0.002)*(1-23.5*2*0.002)=81.567% 也并不是很保险。 很久没中签了，这种大肉希望能吃到。 |
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哈哈，刚看到德隆大师在高谈阔论赚大钱的要点。 ================================================== ”您缺乏的是赚大钱所需要大境界、大气魄、大胸怀 分析这一关虽然可以淘汰掉90%的对手，但在我看来不主要，分析正确只能保证不赔钱，赚点小钱 集中持仓，忍受长时间不涨，忍受价格下跌和坏消息的交替出现，忍受着利润的巨大回撤，最后到达你设定的那个很高的价位，一条做不到就别想赚大钱 设定一个比较高的利润率，想靠3%、10%的累积基本上杜绝的赚大钱的可能性“ ================================================= 来看看德隆大师归纳的赚大钱的要点。 首先排除的就是分析。 分析能让你PK掉90%的对手，可以大致不亏或少亏。 不过很可惜，并不能让你赚大钱。 那么赚大钱的要点有什么呢？ 1. 集中持仓。 2. 超高预期。 3. 好运气。 第一条集中持仓很重要，分散持仓分散了风险，同时也分散掉了收益。 除了07年那样的大牛市，别想分散的同时还能赚大钱。 第二条超高预期，很重要。 最好有一个疯狂的别人压根不敢想的预期，然后任你上下颠簸利润回撤，反正就是不达预期绝不下车。 第三条好运气，最重要。 集中持仓了，也有超高预期了，剩下的就是祈祷好运气吧。 如果真的达到预期，自然也就赚到了大钱。 比如我设定我的兴业银行最终能到100元以上，不对，还是有些太保守，100元不过4倍市净率，不够。 那就设定20倍市净率也就是500元。 然后还是杠杆持有，最终真的到了，也就赚大钱了。 哈哈，很简单的样子嘛。 我能做到吗？很明显不能。 撑死到50元两倍市净率，我就乐颠颠的全下车了。 所以我不可能赚大钱。 最后再补充一条：“如果几条都做到了，也赚到大钱了，别指望再来一次”。 这就好比中了一次彩票，然后希望再中一次。 |
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这个账户的兴业马上就要卖光了，盈利48万，成本-583元，哈哈 其实是挪到另一个账户了，这个账户准备弃用。 |
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继续融资买入光大浦发，然后做长期持有的打算。 |
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本钢转债真是想不到，居然能到92元，还能到多少呢？跌破90？也不是不可能。 这还只是同辽宁的华晨私募债违约，就这么大反应，债民的小心谨慎真不是吹的。 85还是很难到吧，如果能到，准备买50万死拿到期，收益应该不错。 目前持有快10万，原计划等到95增持，没想到跌无止境，还好这毕竟是转债，随便跌吧。 |
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@瑞长长阳 2020-10-29 20:19:17 请小包总点评一下江苏银行的三季报，不情之请呵呵 ----------------------------- 我不是报表达人，随便瞥了一眼，还不错的。 不需要审计的三季报并不重要。 即使是半年报或是年报，其实也没那么重要。 只要经营平稳，各数据有些波动都是很正常的。 财报出来，往往当天会引起股价有些波动，过段时间再看会发现基本没影响。 最好的方法还是”一眼看胖瘦“。 可以肯定的是，所有银行股都非常低估。 现价翻个一番也说不上高。 江苏银行长持肯定赚钱，至于持多久赚多少，那就不知道了。 |
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蚂蚁中签率出来了，大大低于之前的估计，只有0.127%。 这样的话，顶格317万申购都不能必中。 重新算了一下我8个户的中一签概率，只有63.16%。 这还是没考虑重号的情况，如果有重号，那概率就更低了。 中一签，还是很难的。 我竟然还准备了中3签的银子，哈哈。 |
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恭喜中到蚂蚁的各位！我是运气不佳，很遗憾的和蚂蚁失之交臂了。 周末+月末，目前净资产423.2万，年盈9.7万（2.35%）。 年收益都没跑赢定存利率，哈，不过总比亏损好。 银行的三季报陆续出炉。 民生的季报真是惊到我了，就一个字“烂”，简直是烂到家了。 现在持有民生21.88万股，市值115万。 这个业绩很是影响继续持股的决心。 往好处想呢，是财务洗澡，同样的事情平安银行也做过，洗好之后可以轻装上阵，业绩会持续向好。 往坏处想呢，就是经营太差，坏账已经到了无法捂住的程度。 是哪一种情况，目前很难做判断。 光大，一贯的中规中矩不温不火，解决转债看来用不了太久。 浦发，居然还不错，至少比股价表现要好很多。 郑州银行，买来纯粹做为深市市值没太多关注，季报也是稀烂无比。 按持仓市值顺序贴一下目前持仓。 兴业，11.36万股，市值202.2万 民生，21.88万股，市值115.5万 金融街，7.11万股，市值47.4万 郑州银行，6.1万股，市值22.2万 光大银行，4.6万股，市值18万 平安银行，9000股，市值16万（一路减持，快减没了） 华夏银行，1.93万股，市值11.7万 北京银行，2.13万股，市值9.9万 本钢转债，950张，市值8.6万 其他还有交行、浦发、神华、建行等等，市值都不足5万。 目前账户总市值466.8万，其中融资55万，还有现金10万。 |
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关于本钢转债，会继续买，不过买不到50万。 8个户每个5万就是极限。 散户最大的优势就是不到5万会优先赔付。 至于银行贷款，还有企业发债，都得往后排。 也就是说，本钢如果真的还不上转债本金，东挪西凑的也得把小散这5万银子还了。 这一点就是最大的保障。 现在的走势，看起来市场共识是还本有困难。 可是。 。 。 募来的钱还在账户上没动用呢，大股东手里的转债也还没动。 可以说和发债的时候情况没什么变化。 市场就认定还不上本金了？ 恐怕更大的可能还是市场情绪问题。 90元已经是好价格了，持有到期年化税前6.6%，不过吸引力还不够。 至于会跌到多少，无法预测持有人的恐慌程度，砸到80以下也是有可能的。 说来说去，大致就是赚卖白菜钱操卖白粉心，债券就是这样啦。 |
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周末想了想，决定继续买入民生，不为一季的数据所干扰。 |
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@gniloaipLSH 2020-11-04 11:46:13 包子兄，有空点评一下AAA级的Q债呗，我的总体感觉是风险与可转债相当，但是确定性更大，普通投资者是可以随便购买可转债的，上面的意思应该是认为它比可转债风险要高，而且它们的流动性的确不太好。 我最近看苏宁几个债券税后到期收益率都大于20%了，想配置一点，感觉好像没什么大的风险（违约）。 。 。 ----------------------------- 我可没有能力点评Q债。 自从债券大面积违约潮以来，就彻底退出了债市，平常也基本不太关注债市信息。 之前刚兑的时候一切都很简单，找收益最高的买就完了。 现在还需要了解企业运营情况、财务状况，这远远超出我的能力范围。 没有套作的债券，还是有点儿鸡肋。 配置不配置，意义不大。 个人认为现时纯债还是要比转债风险高很多。 除非再次出现当年930那样的情绪化暴跌，才有机会。 好怀念当年的债灾啊。 简直就是最理想的情况，所有债一起暴跌，遍地黄金。 现在真不同了，下跌的都是真有可能还不上银子的，风险巨大。 |
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本周收盘净资产427.09万，年盈13.59万（3.29%）。 持仓没太大变化。 |
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@大秦铁路广深铁路 2020-11-12 10:36:46 招商证券，融资利率7.5%，划算吗？ ----------------------------- 所有券商的融资利率都太高，都是暴利。 即使5点多也是暴利。 券商的资本也是借来的，然后高价借出。 和社会平均利率相比，融资利率高到离谱，所以最近一直在慢慢减融资。 |
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债市巨震，债券基金都能单日暴跌10%。 如果以后接轨国际债市，那简直无法投资了。 国际市场的债券，百元面值很多价格也就是10几元，然后再打包出售。 普通投资者没有任何优势，完全无法投资。 本钢转债当然也爆亏，暂时停止加仓，等到85以下再说。 太恐怖了，整个债市都是基于“信用”二字，一旦信用危机出现，自然会崩溃。 目前崩溃的幅度还不够。 总之，债市形势很恶劣，少碰为好。 |
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一看跌破86，进入85范围，立刻买了几万。 反正每次债市暴跌，都有各种鬼故事，听起来绝对毛骨悚然。 这种垃圾债，买入后要说心里不忐忑是不可能的，唯一能支持自己行动的只有信仰了。 |
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目前持有本钢转债1420张，估计要被迫长期持有了。 很久没有持有10万以上的转债了，上一次持有10万以上的是利欧转债，非常垃圾的企业。 也正因为够垃圾够无耻，最终还是狠狠赚了一笔。 希望这次也不例外（不过凡事早晚有例外）。 |
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今天还买入约1万股兴业，还有一些建行、光大，都是融资买入。 融资的便利也就是这个时候有所体现，遇暴跌即时买入。 |
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本周收盘净资产424万，年盈10.5万（2.54%），增加融资近20万（大都是今天买入）。 本钢转债还不至于担心，都还没进入转股期，才刚刚上市而已。 应该是情绪化下跌，或者是债基遭遇巨量赎回导致。 其他融资加仓就无所谓了，算是对大跌的报复性操作吧。 |
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