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[淘股吧]轮动+趋势+吹水贴（近期超短市场3种特征总结和操作理解升华）[第11页]

作者:lqy1985

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@故乡的味道
lqy1985：那你的买点有问题啊，要反复琢磨，为何不等起爆确认再买呢？如果是埋伏，那么你的预期如果就是隔日轮动，那板块都没轮动到，你那么着急卖了做啥呢。如果是板块轮动到了，个股不强，那你此时卖没问题。就像上次有人问

今天预判主线科技锂电回落，然后轮动疫情股，叠加周末可能有进一步疫情消息。买了疫情股热景达安，确实涨了，但是万万没想到最后主线居然又上去了。

主线分歧得也真厉害啊，都是机构在大战一样。

哎，炒股一个月了，还是凭感觉买票。。。没亏没赚。。。

还是涨停板这种套路，基本没啥意思
lqy1985：我同时看的方向10多个，主流非主流都要看，因为先板块后个股（只有看好的方向才会重点去关注，尤其我喜欢盘中有换手承接走强的方向），比如类似白酒这样开盘就不行的，肯定就不关注了。但这个倒推出主流会加强。以

吕师，有一个疑问请教下？在周四主流题材都高潮的前提下，预判周五分支钢铁会轮动，所以尾盘提前买入人气股太钢不锈，加上盘后有利好消息助攻，周五钢铁轮动了。所以周五早盘继续加仓了太钢不锈，但是太钢不锈整体表现很差，不如首钢股份。盘后做了对比，应该是周四首钢表现更强势，然后周五表现也不弱的情况下，上车首钢盈亏比最好。经常在预判到分支轮动的时候，在个股的选择上出问题，不知道该如何更好的解决这个问题？还请吕师赐教

感谢乐老师的回答。
驴乐： @润天123 不知道你说的是不是我看到的那个，之前有人打假过，但是真真假假我也不知道，我没做他这类型的模式

还请老兄解惑一下，谢谢！
最爱山楂茶：大佬，知道什么是涨幅偏离值吗？

月末学 7.31
[淘股吧]
这些前辈的总结，看过不下几十上百遍，再读，再次反复品，只能会心一笑，高手之间的理解力，最终都是殊途同归，相差不大。
1.在预判被市场认可的方向上。
2.个股率先上涨
3.并能带动相关个股上涨
4.整体趋势较好，能引导合力过来。
5.大盘背景较好
都差不多。主流也罢分支也罢，唯有被各方认可的老大（这个老大一定要抗揍够强，不然就会被换掉或者整个方向被放弃），才能在一方市场上强者恒强。
我们卡的也就是资金必然来捧场的，强者恒强的游戏而已。
=======================================================
职业炒手的思维---------校长的语录要反复的看、深刻理解。在实战中融会贯通。
1.把握住了市场的热点和焦点，认清了市场赚钱效应的所在，短线资金可以抛弃以前那种盘中靠反应追强势股的方法，而选
择我现在这种比较稳健的选股思路。当然，这种思路的前提的在强市市场。
2.技术分析的最高层次是抛弃所有的技术指标，最后只剩下资金流向的分析。我认清了热点，看准的赚钱效应，我已经不在
去盘中跟风，我可以打提前量（个人理解：打在起爆和起爆前）。说穿了就是资金之间的博弈，我的反应比你敏锐，我先进去的就赚你后进去的钱。
3.短线的目的并不是要追求短期的利润最大化，稳定获利的境界才是交易者追求的最高目标。我追求的是那种帐户市值大涨
小回，不断创新高的那种状态，并不追求大起大落的赚钱速度。 -----不走或者少走回头路至关重要。仓位控制必不可少。龙
头股战法精髓--适合行情好的适合。做龙头股，说得容易，做起来难。要眼到，手到，心到。
眼到，龙头品种一启动一般很快就张停，一般人看到的时候已经买不到了。
手到，看到的时候手脚要快，慢一秒种可能都抢不到。
心到，心里对龙头品种要敏感，有强烈的感应。瞬间发现，瞬间操作，还要敢下重手。否则轻仓就浪费机会。道理简单，做
好很难。操作的时候全靠反应，没有多的时间考虑，全靠平时的经验积累。做龙头股全靠打快。大资金要学慢，小资金要学
快，越快越好。
4.弱市不亏钱，这才是复利增长的关键，而且是关键中的关键。 ---弱势行情，风险控制是最主要的，要不断强化。没有赚钱
效应一定要空仓。
5.每次大盘疯狂的时候，关注滞涨的权重股突然启动，这往往是大盘变盘的信号，可以准确的把握大盘的拐点。至少让你少
亏些钱。亏了钱能打回来，赚了钱能守得住，这是职业选手起码的要求。
6.炒股就是炒概率，其实就是这么回事。打板也就是打概率，有高成功率的方法也可以不打板，玩低吸也行。所有的操作方
法都是以概率原理上总结，然后有高成功率保证，自然就进入赚钱的行列。
7.有了高胜率的保证，资金记忆可以从几万做到几十万，几百万，几千万，甚至上亿。为啥短线比中线和长线更容易完成结
累的过程，就是因为有了成功率的保证，做得越块的赚得越多。所以超短线是完成资金从小到大最块的方式。几位一线游资
更是，在盘面有时就几分种就决定要亿的资金买入一只票。这些临时起意大手笔买入的基础都是建立在慨率的基础。
8.弱市学会空仓是度过漫漫熊市的唯一法门。不会空仓，不管他做股票做了多少年，都可以说还没入门
9.龙头和领涨：谁先涨停谁就是龙头，谁的封单越多谁就是领涨。那又太肤浅了，阶段性龙头或者说是阶段性人气个股，往
往是随机产生而非有些书上所说的，在大盘否级泰来的那一关键时刻，同时会出现几只强势个股，能否成为龙头或人气股，要看个股是否具备当前容易被市场认可的题材，这一点比基本面重要得多。
还有选择图形炒做，个股的选择一定要考虑符合当下的炒做热点。比如近期的低价预增股出现这种图形应该是首选。相对低位的第一根放量大阳线。或者说二次探底后的再次启动，必须是放量大阳线。出现这种阳线，都是超短线的好品种。大盘背景的判断是回避这些风险的唯一办法。指数
在走下跌通道时，符合条件的交易，全部放弃，也不为错。这个市场本来就是反应快的赚反应慢的人钱。
10.龙头不在盘子大小，而在启动的时机。只要先于大盘连续上涨并能带动关联个股上涨，就是龙头。趋势的力量引导市场
合力。所以在今后的交易中，对势的理解超过一切。市场合力大与一切。
11.一个真正的持续市场热点，必须要得到市场各方面资金的高度认同。是需要多种综合型因素叠加产生的，真正做得好
的，都会尽量的去做到放弃自己的主观看法，主动去顺应市场热点。
12.攻在量中，退在量后-----这是绝对的短线级别信条： 1.买入，攻在量中。 ——跟随放大的成交量进军，可以迅速拓展空间
卖出，只在带量的时候买入，一般情况下很快就会顺风拉离自己的成本区域，卖出，退在量后。 ——跟随成交量的萎缩而退
却，可以捕捉到较高点。
13.强者恒强，弱者只是跟随强者，强者涨的时候涨幅更大些，跌的时候跌幅更小些。所以，一般只做龙头（个人理解：分支卡位龙头也可以的，现在的市场资金容量和类型很多，轮动和轮换多），不做龙二以及龙尾(主流龙23，或低位补涨行情好价格合适也是可以做的，非主流如果是还没选出龙头，可以拿先手，一旦发现龙头不是你选的，那么冲高回落必然砸)。
14.我们买的不是价格，而是势！大势向好，买入更安全，反之，大势不好，就算再低的价格，也不安全，需知低点下面还有
更低点。
15.弱市市场短线炒手战术手法的变化： (1)弱市少做或不做，空仓为最佳的战术； (2)低吸代替追涨。超跌代替强势。 (3)计划
性操作代随意性操作。 (盘后静态选股代替盘中动态选股)

内事不决请百度，谢谢
竹人：还请老兄解惑一下，谢谢！

感谢老大，又要打印出来了。今天把所有打印的看一遍。这周操作不好，应该是变成了情绪操作，没有形成持久的模式，四核硬是单核来用。
lqy1985：月末学 7.31这些前辈的总结，看过不下几十上百遍，再读，再次反复品，只能会心一笑，高手之间的理解力，最终都是殊途同归，相差不大。1.在预判被市场认可的方向上。2.个股率先上涨3.并能带动相关个股上涨

请教老师周五上的易事特，储能板块强势，易事特辨识度高、K线也漂亮，且早盘强势，尾盘几乎跌绿，何解？

吕大，5万资金量的选手.应该做您那天分享的趋势低吸还是超短低吸呢。自己回测了一下自己赚钱股票，趋势低吸整体赚钱，超短低吸整体亏钱，但您又说超短是趋势的前提，有点学的茫然了。
lqy1985：月末学 7.31这些前辈的总结，看过不下几十上百遍，再读，再次反复品，只能会心一笑，高手之间的理解力，最终都是殊途同归，相差不大。1.在预判被市场认可的方向上。2.个股率先上涨3.并能带动相关个股上涨

打板+轮动，第二类加第三类，是不是效率最高的打法？打板代表确定性，轮动代表趋势和板块，两者结合效率应该是最高的了。

做自己赚钱的，每个人的性格时间理解都不一样，第一类，第二类，第三类，哪类做好都能持续赚钱
仲永挣钱了：吕大，5万资金量的选手.应该做您那天分享的趋势低吸还是超短低吸呢。自己回测了一下自己赚钱股票，趋势低吸整体赚钱，超短低吸整体亏钱，但您又说超短是趋势的前提，有点学的茫然了。

我也想问这个问题
风生水起1982：请教老师周五上的易事特，储能板块强势，易事特辨识度高、K线也漂亮，且早盘强势，尾盘几乎跌绿，何解？

不管打板，还是趋势，还是低吸，核心都是一致的，非常认可吕大总结。再注释下自己的理解：
1.在预判被市场认可的方向上。--已确认的板块，跟随比预判好。
2.个股率先上涨--板块前排
3.并能带动相关个股上涨--板块效应
4.整体趋势较好，能引导合力?过来。--充分换手
5.大盘背景较好--大势好。
lqy1985：月末学 7.31这些前辈的总结，看过不下几十上百遍，再读，再次反复品，只能会心一笑，高手之间的理解力，最终都是殊途同归，相差不大。1.在预判被市场认可的方向上。2.个股率先上涨3.并能带动相关个股上涨

易事特储能明显跟风了。
[淘股吧]
上能连续拉爆，易事特要埋伏的早进去了，今天初步开始高潮和兑现。没有资金做了。
这波反弹同方向偏情绪的在很多方向上不强。
反倒是有实质的趋势或新情绪走强。
但不管是偏趋势还是情绪，同方向调整到位，开始起爆
高潮前的日K强为第一买点，高潮起爆的卡点为第二买点，后面就要等分歧轮动了
谁先起来并不断走强就搞谁（这条可以兼容1,2,3类，避免判断失误，几个方向拉通比较总结，大概可以得出资金当日偏好。
冲起来不是龙头或弱了就不要搞了。
风生水起1982：请教老师周五上的易事特，储能板块强势，易事特辨识度高、K线也漂亮，且早盘强势，尾盘几乎跌绿，何解？

打板+轮动，第二类加第三类，是不是效率最高的打法？打板代表确定性，轮动代表趋势和板块，两者结合效率应该是最高的了。吕大怎么看？
lqy1985：月末学 7.31这些前辈的总结，看过不下几十上百遍，再读，再次反复品，只能会心一笑，高手之间的理解力，最终都是殊途同归，相差不大。1.在预判被市场认可的方向上。2.个股率先上涨3.并能带动相关个股上涨

我倾向于第一类和第三类，做起爆的时候。
如果是该方向没抢到，要在板上去抢，也可以补充进来。除非确定性很强，不然不去去拿的。
但也有很多游资资金（主要是游资）只认可板上的确定性和流动性。就看个人的买点模式了。
快乐如风88：打板+轮动，第二类加第三类，是不是效率最高的打法？打板代表确定性，轮动代表趋势和板块，两者结合效率应该是最高的了。吕大怎么看？

吕师，我的短板就是板块持续方向上总是判断错，能给我指点下吗？
lqy1985：我倾向于第一类和第三类，做起爆的时候。如果是该方向没抢到，要在板上去抢，也可以补充进来。除非确定性很强，不然不去去拿的。但也有很多游资资金（主要是游资）只认可板上的确定性和流动性。就看个人的买点模式了

确实，我是第一类挣钱，第二类亏钱。
去年的晶方科技，今年的联创股份，南大光电。

像读客文化的左侧隔夜预判潜伏、或当日起爆带量半路的指数反向票，吕师会考虑做么？以及教育股爆发的海伦钢琴一板二板跟随，吕师预判的是300的前强豆神教育的模仿潜伏，不拿海伦本身？
lqy1985：我倾向于第一类和第三类，做起爆的时候。如果是该方向没抢到，要在板上去抢，也可以补充进来。除非确定性很强，不然不去去拿的。但也有很多游资资金（主要是游资）只认可板上的确定性和流动性。就看个人的买点模式了

lqy1985：月末学 7.31这些前辈的总结，看过不下几十上百遍，再读，再次反复品，只能会心一笑，高手之间的理解力，最终都是殊途同归，相差不大。1.在预判被市场认可的方向上。2.个股率先上涨3.并能带动相关个股上涨

实质性的趋势，就是机构认可的行业内核心走趋势，而板块又夹着情绪股波动。想捉情绪感觉这段时间除龙三以上或踏对节奏大肉，反倒是趋势看着慢点，振荡也大，但还没结束
lqy1985：易事特储能明显跟风了。上能连续拉爆，易事特要埋伏的早进去了，今天初步开始高潮和兑现。没有资金做了。这波反弹同方向偏情绪的在很多方向上不强。反倒是有实质的趋势或新情绪走强。但不管是偏趋势还是情绪，同方向

这周最可惜就是南大光电，开盘情绪恐慌，以致开得不高，如果手里还拿着科技？看好科技为何不去更有辨识度的，赌的成功率都大些，开盘上一笔，走好加一笔。

老师，通光周五冲高大幅回落，有出货迹象，通光作为有辨识度的特高压的龙头股日k还是很强势收在5日线，这种股票你会加入自选股吗
lqy1985：我倾向于第一类和第三类，做起爆的时候。如果是该方向没抢到，要在板上去抢，也可以补充进来。除非确定性很强，不然不去去拿的。但也有很多游资资金（主要是游资）只认可板上的确定性和流动性。就看个人的买点模式了

兄弟，列大和升大是指哪个？升股是指股长升吗？那列大呢？

留念，今天才看到，感谢老师分享！！！

吕兄又出精品文章了，秉着积极发言参与态度，我也谈谈，不足之处，望股友海涵指正。先复制一篇极为认可的文章，当然是出自高手，非本人之作。
以光伏为例，梳理产业链，要先从整体政策大方向入手
近几个月新能源发电板块反复走强，市场热度居高不下。短期看，题材炒作对相关概念股有明显支撑。中长期看，为了实现“碳中和”战略，未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大调整，将为相关行业带来明确的发展机遇。
整体来看，光伏需求有望快速复苏
光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点。光伏产品最终是用来生产电力，主要以集中式电站、分布式电站以及车载、穿戴、建筑一体化等形式出现。
光伏产业链分为上、中、下游三个部分。其实稍加整理就一目了然：
上游——原材料、设备硅料、电池片，
设备中游——部件单多晶电池片、组件（晶硅组件、薄膜光伏组件）
下游——发电系统
先从产业链总体看
受硅料行业供需紧张的影响，今年年初以来硅料价格加速上涨，涨幅高达
127%，下游产业链博弈加剧：
1）硅片作为超额收益最多的环节，在硅料涨价背景下也持续提价，年初至今提价53%
2）电池片作为议价能力最弱的环节，涨价频率较小，利润率一度被挤压为0
3）组件作为最下游产品，受到上游涨价影响价格持续攀升，从低位起涨幅30%左右，目前已经接近极限，目前下游装机需求已经减弱，因此组件开工率有所下滑
4）光伏玻璃作为组件的重要辅料，受组件开工率下滑影响价格一度腰斩，并且光伏玻璃产能下半年释放，价格或难回高位。
5）逆变器这个比较特殊，是光伏板块唯一同时卡住B端和C端的环节，较为确定所以估值溢价也高表现也最强，又是叠加了储能，可以看到最近的上能电气，阳光电源等股都涨疯了，为啥上能电气是龙头，看看他的订单就知道
图片
下面我们来一个个环节拆分看一下
一、硅料
硅料在产业链中毛利率最高， 67%。代表公司：通威股份。
作为光伏产业的最上游，多晶硅是主流太阳能电池生产工艺的核心物料，其价格也是影响光伏产品终端价格的核心因素之一。
硅料生产方面，受益于主流技术“改良西门子法”的不断进步，多晶硅的行业平均生产成本持续下降，大幅降低了下游企业的硅料采购价格。这一定程度上为下游打开了利润空间，也刺激了企业生产光伏组件的意愿。
虽说长期看硅料价格明显下降，但自2021年开始出现一轮极为疯狂的上涨。
首先，不能排除部分企业存在惜售、抬价等不良行为。不过上游产能不足也客观存在。受政策影响，下游企业为尽快占据市场份额，头部企业在快速进行产能扩张，确实存在抢下订单，占据上游产能的现象——这与近期芯片短缺十分类似。相对应的，上游供应端的产能扩张必然滞后，且硅料的扩产周期本来就比下游更长，这进一步加剧了供需错配，助长了短缺。
2020年，硅料企业均无扩产，全年国内产能44万吨，海外产能15万吨。但存在开工率问题，2020年实际总产量39万吨。主要原因（1）去年7-8月新疆发生多起安全事故；（2）局部疫情爆发；（3）四川洪水等，导致硅料出货受阻。
2020年下游装机需求旺盛，但对硅料有涨价预期，所以下游厂商与硅料企业签订长单锁定硅料。2021年被锁定硅料23万吨，占前五大硅料企业产能的79%。
硅料产能建设需要12-18个月，产能开工需要3-6个月。所以20年产能计划要到22年释放，供需错配。需求大，供给少，所以硅料涨价。硅料去年7月59元，目前137元，涨幅132%。
但总体来说，短期的异常震荡不太可能成为长期趋势。待上下游的扩产完成，需求趋稳后，硅料价格将回归常态，降价的长期趋势也不会改变。
从硅料角度看，选择上，通威股份＞隆基股份。
二、硅片
硅片：由于锁定硅料，所以价格有支撑。另外硅片环节议价能力强，利润空间大。所以，隆基股份、中环股份在硅片环节扩产激进。2021年产能326GW，同比增58%，整个产业链同比增长最多。
4月上游硅料持续紧缺，下游硅片供应减少，但是电池厂对硅片采购意愿强。所以，硅片涨价。4月中环上调硅片价格， 166型号涨幅7.5%；210型号涨幅3.2%。
除了提价，硅片制造还专注于降低生产成本。
其中一个措施是“变大”，即做大单片尺寸，这是目前硅片主要趋势之一。当前光伏硅片有5种主流尺寸，分别为156.75mm、158.75mm、166mm、182mm、210mm。
大尺寸化正在加快。156.75mm与158.75mm规格正在被快速淘汰，166mm成为主流，182mm和210mm产能也在持续提升，快速进入市场
其背后原因，也是大尺寸硅片的发电效率更高，且终端产品的非硅成本（生产中所消耗的能源、人力、辅料等）更低。
这方面中环股份布局最强，所以从长期趋势看，中环股份最为受益。
三、晶硅太阳能电池
分为P型和N型，当前主流用的还是P型电池（PERC），2020年占比为86%，N型相较于P型转换效率更高，因此N型是未来趋势。
N型目前主要是以TOPCon和HJT为主，TOPCon属于PERC电池的延
伸，可以看成是短期内的过渡技术，而后者是中长期趋势的发展方向。
当前PERC电池效率接近极限，各大厂商抓紧技术转型，中长期来说，以HJT为首的N型电池是主流应用的方向。
TOPCon技术与PERC兼容性较高，转化效率22.5%-23%。
HJT更高双面率和更低温度系数，转化效率24%。
HJT近几年才国产化。2020年产量300MW，扩产规划100GW。
HJT成本0.9-1元/W；PERC成本0.7-0.75元/W；成本差是低温银浆成本，苏州固德就是开发出了低温银浆最近频频异动
迈为股份的高精度串焊机可减少银浆耗量。预计2年内，HJT成本降至PERC成本。
设备方面
电池片设备：2 0 2 0 年为H J T 元年，预计2 0 2 0 - 2 0 2 2 H J T 设备市场空间约2 9 0 亿
PERC设备：2020-2022年市场空间超124亿元，2019年为最高点，2020年拐点向下。装机量维度测算，预计2020-2022年PERC设备空间270亿元
HJT设备龙头，迈为股份、捷佳微创，金辰股份
迈为股份，传统丝网印刷设备龙头，突破PECVD和PVD设备，实现HJT电池制造整线供应。2020年12月，HJT订单5.88亿。
捷佳伟创，较综合，在PERC+、TOPCon和HJT均有布局。至2021年2月，HJT订单1.4亿元，已具备HJT整线供应能力。
金辰股份：首台 HJT 用 PECVD 设备已送达晋能科技，战略意义重大：晋能是国内最早进行 HJT 电池研究
四、逆变器
光伏逆变器，是将光伏组件产生的直流电，转换成频率可调节的交流电的电子设备。由于并网的电源需满足上网的质量要求，逆变器可调整电压波形，用于电网或供负载使用，可直接影响太阳能光伏系统的发电效率，是光伏电上网的必需设备。
逆变器行业集中度均维持高位，2017-2019 年，CR10 分别达到77%、75%、76%。
2015 年至今，华为、阳光电源和SMA 三家公司始终稳定处于TOP3 位置，行业地位稳固。其中，华为和阳光能源2019 年全球光伏逆变器出货量占比分别达到22%和13%，与其余生产商相比优势较大，形成第一梯队。
逆变器作为光伏电站发电系统核心设备，影响发电效率，近期涨价趋势明显，受缺芯影响严重。代表公司：阳光电源、锦浪科技、固德威。
逆变器需求维持，库存消耗快，4月提前消耗5、6月的库存。
同时，上游关键器件如IGBT缺货也在向下传递，导致逆变器供给减少，供不应求，就涨价。
4月，固德威、古瑞瓦特调高价格10%-15%。在涨价和缺芯的影响下，不少逆变器厂家已停止5月订单签署。
逆变器源于“出口加速+存量更替+储能增量”逻辑，需求比行业快，有3点变化：
1、海外需求有复苏：
（1）、此前，国外疫情，装机出货下降，现在需求有复苏。
（2）、一季度逆变器出口10亿元，同比增70%。
（3）、一季度电池出口56亿美元，同比增38%。
2、国内装机：户用市场补贴今年预计3亿元，对应规模10GW。所以估计户用装机15-20GW。
3、储能需求增加：
1）欧洲，2020年装机1.8GWh，同比增55%；
2）美国，2020年装机3.5GWh，同比增210%；
3）中国，以发布年报的锦浪和固德威为例，2021年1季度锦浪储能逆变器收入0.36亿元，与去年全年相当；2020年固德威储能逆变器收入1.6亿元，同比增50%，2021年预计翻倍。
4、因此机构重点看好逆变器环节，关注龙头阳光电源、锦浪科技、固德威，预计2021年利润7.3、5.7、4.6亿元，对应PE分别为42、41、42倍。，工艺更简单。叠层电池效率可实现30%-35%。
五、电池片
电池片制造处于光伏产业链中游位置，是将硅片通过清洗制绒、扩散、刻蚀、制备减反射膜、印刷电极、烧结、测试分选等工艺环节制造为能够实现光电转换的太阳能电池片的过程。
2019年通威股份电池出货13.4GW，全球市占率达到10.1%，成为全球最大的光伏电池生产商。爱旭股份电池出货量达到6.79GW，以5.1%的全球市占率排名第二。2019年电池环节的市场集中度有所提升，前5家企业市占率27.4%，相比2017年提升1个百分点，但与上游硅片、硅料环节相比，电池环节市场竞争格局仍较为分散，议价能力较低。
六、组件与装机
虽然一片光伏电池已经具备发电能力，但其发电功率太低，无法实际应用。这就要讲到光伏产业中游的最后一环，电池与光伏产业的最小有效发电单位，在光伏电站中承担光电转换的设备——光伏组件，光伏组件位于光伏电池与光伏系统之间，是光伏制造业的最终产品。
晶科、晶澳和隆基在硅片、电池、组件3个环节率先完成了不同程度的一体化整合，抢得先发优势。组件是产业链倒数第2环节，价格影响终端装机。目前，价格已接近极限。
龙头一体化厂商兼具品牌与成本优势，市占率稳固，组件行业市场份额也在加速向这些头部企业集中。2020年组件行业CR5为42.7%，2021年预计达到59%。代表公司：晶澳科技、隆基股份、天合光能。
七、玻璃
目前光伏玻璃行业的主要参与者有信义光能、福莱特、彩虹、金信太阳能、南玻、中建材等企业，其中信义光能、福莱特处于第一梯队，彩虹、中建材、金信、亚玛顿处于第二梯队。
玻璃：在“组件”成本占30%，近期降价缓解组件成本压力。代表公司：福莱特。3.2mm型号镀膜光伏玻璃43元/平方米，下降到28元/平方米，降幅35%。
玻璃降价的因素，短期组件开工率下降，需求减少。长期政策支持产能扩张：高利润和政策支持，新增不少玻璃产线，预期2021年和2022年分别有27670吨/天和26100吨/天的投放，同比增长94%和46%。玻璃在组件成本占30%，降价会增加组件利润，所以组件对上游硅料涨价压力有缓解。
八、光伏支架
行业龙头中信博，全球市场份额约为6%。位列亚洲第一，全球第五。其它公司爱康科技、意华股份、清源股份、振江科技等。
若假设2025 年全球新增装机达300GW，大型地面电站中跟踪支架渗透率由目前的40%提升至80%，预计2025 年跟踪支架装机130GW，6 年复合增长率达30%；市场空间达648 亿，6 年复合增长率达22%，未来市场空间广阔。
最后要提一下，但是太阳能虽然拥有取之不尽且无污染的优点，但受昼夜、天气以及季节影响明显，导致发电量波动大、对电网稳定性不利、并网难等一系列问题。同时我国还存在光能富集区（西北）远离电力负荷区（东南沿海）的现象，有比较明显的供需错配，造成浪费。
要解决这些问题，这就需要在储能与并网技术上寻求突破，所以最近强势的储能板块脱颖而出。
以上是高手的文章。从以上文章我们能准确了解政策及行业方向，也能了解板块的上中下游龙头个股，为我们的操作提供逻辑依据，从而操作从容有据，进出有度，不至于手忙脚乱。现在纯情绪炒作越发困难，若不知炒作逻辑，则受困于某个点位还能买吗？即便追涨了，也慌得一批，随时想着核按。
我个人认为将来很长时间要回避消费类股票，如k9、k12教育，酿酒、单纯的医美（未叠加三胎）等国家政策不支持的行业，而专注于上游材料、中游设备、下游制造端的龙头，比如：热点主流的材料端的稀土、锂矿，设备端的储能、逆变器，哪怕是潜在热点5G设备端的光模块。这样才能跑赢大盘。

卡了华为概念的前期人气股常山北明，4个多点上的，没卡住，回落了，它技术形态不好，以后卡位技术形态，资金流，辨识度必须兼顾，判断最优选项是门学问，往往卡对了板块，没卡对个股，一样不盈利或者亏损。
lqy1985：我倾向于第一类和第三类，做起爆的时候。如果是该方向没抢到，要在板上去抢，也可以补充进来。除非确定性很强，不然不去去拿的。但也有很多游资资金（主要是游资）只认可板上的确定性和流动性。就看个人的买点模式了

我增加低吸模式了，来应对注册制后全面20厘米，现在是打板低吸双手互搏，赚钱跟玩似的，根本不需要复盘，打游戏一样

谢谢分享
lqy1985：月末学 7.31这些前辈的总结，看过不下几十上百遍，再读，再次反复品，只能会心一笑，高手之间的理解力，最终都是殊途同归，相差不大。1.在预判被市场认可的方向上。2.个股率先上涨3.并能带动相关个股上涨

常见的卡位误区
[淘股吧]
1.常山北明下降趋势有止跌倾向，也没有更多量能进入，这种观察为主。不值得做。
2.日内来说，即使是卡华为情绪反抽，也应该是卡润和软件，分时和人气都是润和强啊。
3.周五明显是趋势大票类强，也就是第一类强。有实质东西的，汽车的长城，稀土的北方，光伏的上能，锂电江特这些。而情绪类的天正这些4进5都要杀跌。对应方向上的情绪为主的个股大多都不行。
4.题材来说，目前仍然是能源稀缺相关，光伏锂电新能源稀土，华为这种软件类并没有太大的情绪。
5.周五当北上确定会流入后，拿先手也是顺着能源相关拿。
总的来说，不管是题材近期热度，当日资金偏好，日内卡位强度，个股趋势，完全没有做常山的必要。
总之，错的离谱，你说卡润和，成本不错的话，还勉强可以，预期反抽。
当然反面来说，积极意义是，如果是你思考过的，这种买法即使错了，你也亏不到哪里去。这样你有足够好的心态来复盘提升。
一步步来吧。
白云5688：卡了华为概念的前期人气股常山北明，4个多点上的，没卡住，回落了，它技术形态不好，以后卡位技术形态，资金流，辨识度必须兼顾，判断最优选项是门学问，往往卡对了板块，没卡对个股，一样不盈利或者亏损。

请教吕兄怎么看江特
lqy1985：常见的卡位误区 1.常山北明下降趋势有止跌倾向，也没有更多量能进入，这种观察为主。不值得做。2.日内来说，即使是卡华为情绪反抽，也应该是卡润和软件，分时和人气都是润和强啊。3.周五明显是趋势大票类强，

谢谢，吕师指导，受教了

卡常山北明的确卡的太low了，没办法技不如人。
事后复盘华为概念竞价就异动了，开盘几分钟，卡润和是最最合理的，好好反省中。

润和这种老妖套利一定是提前埋伏的，上面有重要压力位，20cm级别太小一定冲高回落，预期15个点，不然当天利润出不来
lqy1985：常见的卡位误区 1.常山北明下降趋势有止跌倾向，也没有更多量能进入，这种观察为主。不值得做。2.日内来说，即使是卡华为情绪反抽，也应该是卡润和软件，分时和人气都是润和强啊。3.周五明显是趋势大票类强，

85老师，像南都电源这种题材正宗的，相对低位，周五竞价直接上，作为套利，不知错在哪里。能否指导一下？@lqy1985
lqy1985：易事特储能明显跟风了。上能连续拉爆，易事特要埋伏的早进去了，今天初步开始高潮和兑现。没有资金做了。这波反弹同方向偏情绪的在很多方向上不强。反倒是有实质的趋势或新情绪走强。但不管是偏趋势还是情绪，同方向

老师，通光?周五冲高大幅回落，有出货迹象，通光作为有辨识度的特高压的龙头股日k还是很强势收在5日线，这种股票你会加入自选股吗
lqy1985：常见的卡位误区 1.常山北明下降趋势有止跌倾向，也没有更多量能进入，这种观察为主。不值得做。2.日内来说，即使是卡华为情绪反抽，也应该是卡润和软件，分时和人气都是润和强啊。3.周五明显是趋势大票类强，

目前的几个方向 8.1
[淘股吧]
第一个方向，主要方向能源相关：
上一波指数大跌，碳中和走出来了多波的持续性，那一波以情绪小票为主。对应强势股在主板。
这一波指数大跌，又是储能相关的走出了持续性，这一波以趋势大票为主。对应强势股在创业板。
而储能又包括发电侧，电网传输侧，用户端储能。
类型又包括材料相关，电池相关，设备相关，以及相应配套。特高压只能算其中一个细分，而且不强。
这一波储能上能，星云为龙头，主要是发电侧设备相关领头，这个的想象空间也是最大的，阳光电源等。德业股份强大的趋势。
材料端，主要是锂矿，天齐锂业，融捷股份等。锂电相关就更多了，江特电机等。
第二个方向，关键资源和技术。包括稀土端北方稀土包钢稀土，盐湖西藏矿业，光刻南大光电等。
第三个方向，超跌反弹。海伦钢琴，佳发教育，爱婴室等。这些有些是被学科教育误伤。
第四个方向，疫情反复，这个主要是博晖创新等。
被资金大幅抛弃的主要是消费白酒类，大量的资金出来然后进入上述尤其是能源，资源和技术相关。这两个方向以趋势机构为主，超跌和疫情以情绪为主。
目前来看，前面两个方向，一旦实现指数共振反弹，很容易成为新的方向反复炒。而且一旦出现趋势涨幅过高回调，对应中低位情绪就会被挖掘起来。
也就是整个下半年的主线很可能为：新能源，关键资源和技术的政策资金共振，反复研究反复搞吧。
lufei1987830：老师，通光?周五冲高大幅回落，有出货迹象，通光作为有辨识度的特高压的龙头股日k还是很强势收在5日线，这种股票你会加入自选股吗

这可是a股下半年的“高考”大纲了！
lqy1985：目前的几个方向 8.1第一个方向，主要方向能源相关：上一波指数大跌，碳中和走出来了多波的持续性，那一波以情绪小票为主。对应强势股在主板。这一波指数大跌，又是储能相关的走出了持续性，这一波以趋势大票为主

吕师，上能电气停牌了，周一对储能有影响吗
lqy1985：目前的几个方向 8.1第一个方向，主要方向能源相关：上一波指数大跌，碳中和走出来了多波的持续性，那一波以情绪小票为主。对应强势股在主板。这一波指数大跌，又是储能相关的走出了持续性，这一波以趋势大票为主

感谢老师的分享，老师对盘面的操作思路进行思考总结很受益。

新能源给我的感觉就像1月的白酒几天高潮一次每个人都以为见顶但是每次都新高板块内个股不停挖掘轮流涨赚钱效应极高

谢谢老师
lqy1985：月末学 7.31这些前辈的总结，看过不下几十上百遍，再读，再次反复品，只能会心一笑，高手之间的理解力，最终都是殊途同归，相差不大。1.在预判被市场认可的方向上。2.个股率先上涨3.并能带动相关个股上涨

最近收益怎么样啊？亲
不忘初心p：加油点赞打赏一条龙先～晚点细看～

芯片核心标的梳理
现在市场的三个最强板块无疑是光伏、新能源产业链、科技芯片，这三个板块并驾齐驱。今日选取了三个板块其中之一的芯片板块，做一个核心产业链的梳理。
芯片产业链主要分为半导体设备及材料两大支柱产业以及芯片设计、制造、封装测试三大环节。
前期市场涨得比较好的是芯片设计和制造类的个股，设备类的个股也一直在涨，但明显是没有前者强，为什么呢，因为缺芯，无论是汽车还是手机等物联网芯片全球都缺货。
而现在涨得比较好的是半导体设备和半导体材料类的个股，根据调研到了四季度缺芯潮就会有所缓解，哪怕四季度不缓解，未来也一定会逐渐缓解，总不能一直缺对吧，都会有一个周期。
那现在国策大力发展科技芯片，而芯片的资金想要继续炒作下去，那去哪里呢？唯一绕不开的地方便是半导体设备和材料，因为这是芯片制造绕不开的重点地方。
封测在这一轮是最弱的，这是因为目前我国的封装测试整体上已经达到了国际先进水平，产业链条已经很完整，所以这里预期差便小了，预期的空间小所以便比较弱。
......
一、制造设备
北方华创：国产半导体设备的绝对龙头，平台属性强。体量大；研发实力强属于国内一线；市占率领先，刻蚀设备国内市占率7%
。硅片设备-热处理设备-光刻设备-刻蚀设备
-离子注入设备
-薄膜沉积设备-抛光设备-清洗设备
-检测设备
长川科技：国产半导体测试设备综合龙，分选机为主、测试机为辅，多赛道布局。产品具备竞争力，主要性能指标已达国内领先、接近国外先进技术水平。
1）硅片设备
硅片制造是芯片生产的第一道环节，单晶硅生长炉是生产单晶硅的主要半导体设备。
晶盛机电：国内晶体硅生长设备龙头，应用横跨半导体光伏两大产业，国内高端市场占有率第一。技术领先，实现大硅片多项技术突破。同时向切片、抛光、外延等设备拓展，目前已经完成技术认证。
芯源微：涂胶显影机行业龙头，成功打破了国外厂商垄断成为唯一的本土厂商，产品已经陆续通过了下游晶圆厂线的工艺验证，市占率5%。
2）刻蚀设备刻蚀设备在晶圆厂设备支出中仅次于光刻设备，且刻蚀设备数量更多，可替代比例更高，目前我国的刻蚀设备是比较先进的。
中微公司：刻蚀设备龙头企业，介质刻蚀机已打入 5nm 制程，技术接近世界级水准，国内市占率达13%。
北方华创：技术节点达到28nm，刻蚀设备国内市占率7%
3）离子注入设备硅片刻蚀后，需要将一些特殊的杂质离子注入到硅衬底去，这就是离子注入机。国内离子注入标的稀缺，仅凯世通和中科信。
万业企业：公司主营房地产业务，2018年收购凯世通切入半导体离子注入设备。产品已进入产线验证阶段，并于去年取得4台订单。
4）清洗设备盛美股份：科创板IPO正式提交注册的盛美股份是半导体清洗设备龙头，技术优势领跑同行业。占据国内80%的市场份额，其余20%则由北方华创、芯源微和至纯科技三家公司瓜分。
至纯科技：公司目前湿法清洗设备订单充足，排产计划已经到了2022年。设备可实现28nm湿法工艺全覆盖，可以满足国内绝大部分晶圆厂的要求，单片清洗设备预计会在下半年批量交付。
5）检测设备
精测电子：以半导体前道检测设备为主,同时布局后道，形成半导体测试领域全覆盖。其自动检测设备基本实现国产化,且已在国内一线客户实现批量重复订单。
赛腾股份：深耕自动化组装、自动化检测设备，通过收购日本Optima进入半导体检测设备领域。Optima在晶圆缺陷检测设备上有成熟的产品线，该技术储备对国内来说是稀缺的，由此占据了发展先机。
二、材料与辅料
半导体制造过程相当复杂，具有很高的技术和资本壁垒。各个材料的成本占比已在文章开头的表格中，大家可仔细阅读。硅片（晶圆）价值占比最高：37%，电子气体占比13%，光掩模、光刻胶及各种辅助材料各占比12%，其他材料占比均低于10%
1）硅片
硅片是集成电路制作中最为重要的原材料，市场规模最大。当前全球50%以上的硅材料产能集中在日本，前五大厂商份额超过90%，国内规模最大的是沪硅产业。
沪硅产业：纯正的半导体硅片公司，产能、技术国内领先。率先实现300mm硅片规模化生产，打破了大硅片零国产化僵局，但产能利用率低，尚未实现规模效应。
中环股份：中环以光伏硅片为主，占比接近90%，半导体硅片仅占总收入7%。中环半导体硅片产能提升很快。12英寸20年产能为7万片/月，21~23年将持续放量，产能预计将超过60万片/月。光伏和新能源布局可以实现协同，未来大硅片产能释放。
立昂微：立昂微硅片产品尺寸较小，且具备抛光片-外延片-功率器件的一体化优势。
2）电子特种气体
半导体生产中几乎每个环节都要用到电子气体，且其很大程度上决定了最终产品性能的好坏。同时所用气体的品种多、质量要求高，因此被称为半导体制造的“血液”。虽然国产化率还不高，但国产替代速度比较快。
南大光电：其自主研发的氢类气体磷烷、砷烷，是电子特气中技术壁垒最高的两种，打破了国外技术封锁和垄断，目前占据国内市场份额达75%以上。同时公司MO源产品实现了国内进口替代，是全球主要的MO源生产商。
华特气体：公司研发出的20种进口替代产品已实现规模化生产。华特气体通过了全球最大光刻机供应商ASML公司的产品认证，并为中芯国际、华虹宏力等一线企业供货。
雅克科技：是半导体材料中的平台型企业，类似北方华创在设备中的地位。2020年收购LG化学彩色光刻胶，获得了彩色光刻胶和TFT光刻胶等成熟技术和量产能力，有效弥补国内彩色光刻胶生产的空白。
3）光刻胶
光刻胶技术壁垒高，价值含量高，被成为半导体材料中的“明珠”。高端光刻胶市场基本被日本企业所把持，使用量最高的KrF光刻胶和ArF光刻胶国产化率低于5%，进口替代空间大。
南大光电：公司成功自主研发出国内首支通过客户认证的 ArF 光刻胶产品，两次通过客户认证。公司目前已经建成 25 吨生产线（5 吨干式和20吨湿式）。
因此毛利率最高超过40%。
15万片/月的12寸硅片预计今年底建设完成。除了半导体硅片，还有功率器件和射频芯片业务。晶瑞股份：晶瑞股份的产品包括超净高纯试剂、光刻胶、
功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等。子公司苏州瑞红作为国内光刻胶领域的先驱，规模生产光刻胶30年，产品技术水平和销售额处于国内领先地位。i线光刻胶已取得了中芯国际天津、扬杰科技的供货订单；高端KrF（248nm）光刻胶完成中试，建成了中试示范线。
彤程新材：主营为特种橡胶助剂，通过控股北京科华进入半导体光刻胶市场。北京科华是唯一列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司，同时也是国内销售额最高的光刻胶公司。中国i线产品国产替代基本上靠北京科华贡献，同时也是唯一可以批量供应KrF光刻胶给8寸和12寸客户的本土光刻胶公司，产品达到世界一流水准，打入中芯国际、长江存储、华虹半导体等国内厂商。
华懋科技：主营为安全气囊材料，通过持有徐州博康29%的股权，进军半导体光刻胶产业。徐州博康的光刻胶单体业务占全球市场份额的 5%，并已存储了全球 80%的光刻胶单体产品技术，成为中国唯一的高端光刻胶单体材料研发和规模化生产企业。目前已成功开发出 10+个高端光刻胶产品系列，半导体光刻胶一体化优势显著。
4）靶材
江丰电子：国内高纯溅射靶材行业龙头，目前已可量产用于90-7nm半导体芯片的钽、铜、钛、铝靶材，其中钽靶材在台积电7nm芯片中已量产，5nm技术节点产品也已进入验证阶段。
三、芯片制造：
1）制造厂
中芯国际：无可争议的国产芯片代工龙头，技术与规模均为国内第一，代表集成电路国产替代的最先进制造水平，市占率全球第四。受到制裁之后研发预计会停滞数年，先进制程的生产规模扩张也会同步停滞。
紫光国微：智能安全芯片及国内特种 IC 双龙头，“万能芯片”、车规芯片多点开花。子公司国微电子产品线齐全、技术实力强，是国内特种 IC 龙头企业。子公司紫光同芯国内智能卡芯片龙头，市场渗透率进一步提高。子公司紫光同创为国内民用FPGA领军企业，打破了海外寡头垄断，国产替代空间大。
富满电子：主营为LED控制及驱动类芯片、电源管理类芯片，同时具有“设计
+封测”一体化供应能力。公司已在小间距&Mini LED 控制驱动核心技术领域取得突破，在快充芯片领域也实现率先突破，技术实力国内领先。积极布局 MOSFET 领域，有望充分受益功率半导体国产替代。 2）芯片设计国民技术：国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品的高新技术企业、手机支付国家标准，占领国内限域通讯芯片85%以上市场份额，自主研发低功耗MCU芯片的技术开发，合作开展超低功耗蓝牙SOC主控芯片的技术开发。全资子公司先进收购斯诺实业70%股权为锂电池负极材料供应商，华为可信计算机芯片供应商。
北京君正：收购北京矽成，成为国内稀缺的汽车存储芯片领军企业。
国科微：我国固态存储芯片技术领先代表，最新产品达到国际平均水平、深耕智能安防监控芯片，积极布局AI智能监控芯片。
晶丰明源：在LED照明驱动芯片市场处于龙头地位，技术和市场均处于领先水平，出货量全球第一。
富瀚微：安防芯片设计龙头。
瑞芯微：专注SOC设计，发力电源管理领域。公司快充芯片与普通的电源管理芯片相比，在占用体积、能量转换效率和散热量等方面均有较大程度的优化，性能和可靠性指标均处于市场领先水平。
新洁能：专业从事MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售。IGBT是目前增速最快的功率器件细分市场，公司产品线完整，成为公司的营收增长新动力。
A股A姓：吕兄又出精品文章了，秉着积极发言参与态度，我也谈谈，不足之处，望股友海涵指正。先复制一篇极为认可的文章，当然是出自高手，非本人之作。以光伏为例，梳理产业链，要先从整体政策大方向入手近几个月新能源发电板

@lqy1985 老师怎么还不加V呀，3万多粉丝，分享的都是干货。
有的1万多粉丝就加V了，
lqy1985：正确的方向+正确的坚守，强趋势的日K就是你的收益日K，这是最暴利和完美的。但要达到这样的理解力和控制力，起码5年以上（就看这些大师语录都是要有很强的理解力做基础的）。超短做第三类起码3年打基础，开始持

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